| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 179.00 | 32 130.00 | 27 049.00 | 59 179.00 |
040 Immobilisations financières | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 987.00 | 32 130.00 | 258 857.00 | 290 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
060 Stock marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
072 Créances – Autres | 31 424.00 | | 31 424.00 | 31 424.00 |
084 Disponibilités | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
110 Total général Actif | 384 382.00 | 32 130.00 | 352 253.00 | 384 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 679.00 | 20 013.00 | | 41 679.00 |
214 Production vendue de biens – France | 336 451.00 | 315 059.00 | | 336 451.00 |
230 Autres produits | | 137.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 130.00 | 335 072.00 | | 378 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 634.00 | 11 722.00 | | 28 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -848.00 | 1 619.00 | | -848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 605.00 | 74 165.00 | | 98 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 621.00 | 4 208.00 | | -2 621.00 |
242 Autres charges externes. | 76 447.00 | 72 708.00 | | 76 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 8 284.00 | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 966.00 | 100 843.00 | | 106 966.00 |
252 Charges sociales | 19 138.00 | 21 160.00 | | 19 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | 8 547.00 | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 289.00 | 303 257.00 | | 337 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 841.00 | 31 815.00 | | 40 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | 3 247.00 | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 240.00 | 1 681.00 | | 2 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 3 962.00 | | 11 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 100.00 | 22 926.00 | | 44 100.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 937.00 | | | 289 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 092.00 | | | 17 092.00 |