| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 123 170.00 | | 123 170.00 | 123 170.00 |
CF Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
CU Autres participations | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 246.00 | | | 246.00 |
DH Report à nouveau | | -5 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | 5 615.00 | | 15 871.00 |
DL TOTAL (I) | 21 117.00 | 5 246.00 | | 21 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 140.00 | 112 469.00 | | 94 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 486.00 | 14 041.00 | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 232.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 194.00 | 128 742.00 | | 105 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 312.00 | 133 988.00 | | 126 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 799.00 | 34 915.00 | | 29 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | 10 000.00 | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129.00 | 4 385.00 | | 4 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 871.00 | 5 615.00 | | 15 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 827.00 | 18 432.00 | 75 395.00 | 93 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 194.00 | 29 799.00 | 75 395.00 | 105 194.00 |