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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 761.00 | |
BZ Autres créances | | | 572.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 157 138.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84.00 | | | 84.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 055.00 | 839.00 | | -2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784.00 | 4 839.00 | | 2 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 284.00 | 127 352.00 | | 108 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 143.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 3 615.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 203.00 | 16 929.00 | | 38 203.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 6 557.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 354.00 | 154 595.00 | | 154 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 138.00 | 159 434.00 | | 157 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 791.00 | 46 478.00 | | 65 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 569.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 569.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UX Autres créances clients | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 284.00 | 19 721.00 | 81 523.00 | 108 284.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 354.00 | 65 791.00 | 81 523.00 | 154 354.00 |