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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 414.00 | 1 026.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 570.00 | 23 338.00 | 24 231.00 | 47 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 010.00 | 23 752.00 | 25 258.00 | 49 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 335 041.00 | | 335 041.00 | 335 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 441.00 | | 358 441.00 | 358 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 451.00 | 23 752.00 | 383 699.00 | 407 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 271 287.00 | 168 974.00 | | 271 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 776.00 | 142 613.00 | | 76 776.00 |
DL TOTAL (I) | 351 363.00 | 314 887.00 | | 351 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | 11 945.00 | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 861.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 2 010.00 | | 27 334.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 336.00 | 16 646.00 | | 32 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 699.00 | 331 533.00 | | 383 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 768.00 | 13 971.00 | 25 987.00 | 35 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 768.00 | 13 971.00 | 25 987.00 | 35 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |