| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BZ Autres créances | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
DH Report à nouveau | | -4 616.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 58 119.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 83 201.00 | 54 504.00 | | 83 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 925.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 912.00 | 15 793.00 | | 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 113.00 | 70 296.00 | | 84 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912.00 | 15 793.00 | | 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 60 473.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303.00 | 2 354.00 | | 1 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 58 119.00 | | 28 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 3 400.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 3 400.00 | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |