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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 11 015.00 | 3 558.00 | 14 573.00 |
AH Fonds commercial | 3 222 149.00 | | 3 222 149.00 | 3 222 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 238.00 | 116 265.00 | 132 974.00 | 249 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 461.00 | 127 280.00 | 3 380 181.00 | 3 507 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BZ Autres créances | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CF Disponibilités | 1 310 630.00 | | 1 310 630.00 | 1 310 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 776.00 | | 1 366 776.00 | 1 366 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 236.00 | 127 280.00 | 4 746 957.00 | 4 874 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 800.00 | | | 1 548 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 880.00 | | | 154 880.00 |
DG Autres réserves | 503 275.00 | | | 503 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 319.00 | | | 264 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 905.00 | | | 2 477 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 805.00 | | | 1 781 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 067.00 | | | 259 067.00 |
EA Autres dettes | 161 721.00 | | | 161 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 052.00 | | | 2 269 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 957.00 | | | 4 746 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 316.00 | | | 1 351 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 425.00 | | 23 036.00 | 3 484 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 507 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 236 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 228 590.00 | | 8 133.00 | 3 228 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 135.00 | | 14 104.00 | 235 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 800.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 053.00 | 35 227.00 | | 92 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 2 812.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 850.00 | 32 415.00 | | 83 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 805.00 | 864 069.00 | 822 216.00 | 1 781 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 486.00 | 425 486.00 | | 425 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 946.00 | 56 146.00 | 800.00 | 56 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 052.00 | 1 351 316.00 | 822 216.00 | 2 269 052.00 |