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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 3 774.00 | 3 080.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888.00 | 3 774.00 | 3 114.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
BZ Autres créances | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 995.00 | | 237 995.00 | 237 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 884.00 | 3 774.00 | 241 110.00 | 244 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 723.00 | -72 836.00 | | -10 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 111.00 | 62 113.00 | | -45 111.00 |
DL TOTAL (I) | -52 834.00 | -7 723.00 | | -52 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 484.00 | 98 974.00 | | 115 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 949.00 | 116 726.00 | | 177 949.00 |
EA Autres dettes | | 29 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 944.00 | 245 640.00 | | 293 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 110.00 | 237 917.00 | | 241 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 944.00 | 245 640.00 | | 293 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 672.00 | | 785 672.00 | 785 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 672.00 | | 785 672.00 | 785 672.00 |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 1 002.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 1 002.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 493.00 | 797.00 | | 14 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 493.00 | 797.00 | | 14 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 154.00 | 206.00 | | -14 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 608.00 | 684 642.00 | | 786 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 719.00 | 622 529.00 | | 831 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 111.00 | 62 113.00 | | -45 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398.00 | | 1 456.00 | 5 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398.00 | | 1 456.00 | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 554.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 554.00 | | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 176.00 | 200 176.00 | | 200 176.00 |
VW T.V.A. | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 1 267.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 4 266.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 22 408.00 | 24 621.00 | | 22 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 418.00 | 5 333.00 | | 5 418.00 |
YT Sous‐traitance | 614 358.00 | 438 764.00 | | 614 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 257.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | 1 524.00 | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 142.00 | 141 464.00 | | 157 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 810.00 | 91 943.00 | | 130 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 253.00 | 472 984.00 | | 645 253.00 |