| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 494.00 | 1 457.00 | 1 037.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494.00 | 1 457.00 | 1 037.00 | 2 494.00 |
BT Marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 373.00 | 1 457.00 | 48 916.00 | 50 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741.00 | -4 998.00 | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 25 002.00 | 21 261.00 | | 25 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 2 612.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 2 747.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 651.00 | 12 210.00 | | 16 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 915.00 | 17 570.00 | | 23 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 916.00 | 38 831.00 | | 48 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 915.00 | 17 570.00 | | 23 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
FG Production vendue services | 1 215.00 | 154 085.00 | 155 299.00 | 1 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984.00 | 154 085.00 | 158 069.00 | 3 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 446.00 | 4 000.00 | | 2 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 405.00 | 3 417.00 | | 14 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 515.00 | 119 580.00 | | 160 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 774.00 | 124 578.00 | | 156 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 741.00 | -4 998.00 | | 3 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626.00 | 831.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626.00 | 831.00 | | 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 535.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 614.00 | 4 409.00 | | 4 614.00 |
ST Autres comptes | 34 543.00 | 28 956.00 | | 34 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 408.00 | 13 201.00 | | 18 408.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 937.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | 169.00 | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 1 704.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 001.00 | 1 343.00 | | 1 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 668.00 | 5 963.00 | | 8 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 445.00 | 57 503.00 | | 58 445.00 |