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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 014.00 | | 551 014.00 | 551 014.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 234.00 | | 554 234.00 | 554 234.00 |
CU Autres participations | 551 014.00 | | 551 014.00 | 551 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 181.00 | 69 063.00 | | 134 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 853.00 | 65 118.00 | | 64 853.00 |
DK Provisions réglementées | 30 617.00 | 20 514.00 | | 30 617.00 |
DL TOTAL (I) | 235 151.00 | 160 195.00 | | 235 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 316.00 | 221 683.00 | | 178 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 362.00 | 180 362.00 | | 120 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 080.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 26 386.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 082.00 | 429 511.00 | | 319 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 234.00 | 589 707.00 | | 554 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 612.00 | 111 195.00 | | 80 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 109.00 | 10 103.00 | | 10 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 109.00 | -10 103.00 | | -10 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 198.00 | 80 370.00 | | 80 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345.00 | 15 252.00 | | 15 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 853.00 | 65 118.00 | | 64 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 514.00 | 10 103.00 | | 20 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 514.00 | 10 103.00 | | 20 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 5 000.00 | 14 000.00 | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 316.00 | 43 847.00 | 134 470.00 | 178 316.00 |
VI Groupe et associés | 120 362.00 | 30 362.00 | 90 000.00 | 120 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 082.00 | 80 613.00 | 238 470.00 | 319 082.00 |