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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 224.00 | 204.00 | 428.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 7 550.00 | 2 076.00 | 5 474.00 | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 20 236.00 | 33 972.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 947.00 | 2 898.00 | 6 049.00 | 8 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 922.00 | 25 434.00 | 87 488.00 | 112 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BT Marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
CF Disponibilités | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 519.00 | 25 434.00 | 180 085.00 | 205 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 084.00 | | | -11 084.00 |
DL TOTAL (I) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
EA Autres dettes | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
FD Production vendue biens | 228 463.00 | | 228 463.00 | 228 463.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 278.00 | | 276 278.00 | 276 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 349.00 | | | 293 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 084.00 | | | -11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 525.00 | | 4 396.00 | 108 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 316.00 | | 4 389.00 | 66 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | 7.00 | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 762.00 | 7 672.00 | | 17 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 143.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 680.00 | 7 530.00 | | 17 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 389.00 | 48 624.00 | 26 765.00 | 75 389.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 777.00 | 51 988.00 | 1 789.00 | 53 777.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 897.00 | 159 132.00 | 26 765.00 | 185 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
ST Autres comptes | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 978.00 | | | 82 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |