| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 531.00 | 3 841.00 | 3 690.00 | 7 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 731.00 | 3 841.00 | 857 890.00 | 861 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 1 004 986.00 | | 1 004 986.00 | 1 004 986.00 |
CF Disponibilités | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 050.00 | | 1 041 050.00 | 1 041 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 780.00 | 3 841.00 | 1 898 939.00 | 1 902 780.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 200.00 | 813 600.00 | | 271 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 108.00 | 10 944.00 | | 24 108.00 |
DH Report à nouveau | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 13 164.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 398 986.00 | 873 055.00 | | 398 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 564.00 | 825 443.00 | | 1 334 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 703.00 | 173 172.00 | | 102 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 21 815.00 | | 19 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 948.00 | 34 063.00 | | 32 948.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | 894.00 | | 10 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 953.00 | 1 055 387.00 | | 1 499 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 939.00 | 1 928 442.00 | | 1 898 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 337.00 | 1 055 387.00 | | 322 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 443.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 703.00 | | | 102 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 511.00 | | 1 220.00 | 860 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 311.00 | | 1 220.00 | 6 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 200.00 | | | 854 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251.00 | 1 590.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251.00 | 1 590.00 | | 2 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 999 155.00 | 999 155.00 | | 999 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334 271.00 | 156 656.00 | 795 486.00 | 1 334 271.00 |
VI Groupe et associés | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 194.00 | 1 015 994.00 | 4 200.00 | 1 020 194.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 953.00 | 322 337.00 | 795 486.00 | 1 499 953.00 |