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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585.00 | 2 689.00 | 1 896.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 910.00 | 13 883.00 | 12 026.00 | 25 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 594.00 | 16 572.00 | 22 021.00 | 38 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 366.00 | | 342 366.00 | 342 366.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 449.00 | | 408 449.00 | 408 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 042.00 | 16 572.00 | 430 470.00 | 447 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 132 501.00 | 96 931.00 | | 132 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 704.00 | 35 570.00 | | 42 704.00 |
DL TOTAL (I) | 177 956.00 | 135 251.00 | | 177 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 117.00 | 74 651.00 | | 120 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 397.00 | 33 303.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 514.00 | 217 954.00 | | 252 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 470.00 | 353 206.00 | | 430 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 728.00 | | 11 061.00 | 28 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 38 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | | 6 561.00 | 23 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 794.00 | | 4 500.00 | 4 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494.00 | 6 078.00 | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 6 078.00 | | 10 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
UX Autres créances clients | 342 366.00 | 342 366.00 | | 342 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 694.00 | 363 595.00 | 8 099.00 | 371 694.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 514.00 | 252 514.00 | | 252 514.00 |