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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 458.00 | | 1 344 458.00 | 1 344 458.00 |
BZ Autres créances | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CF Disponibilités | 838 745.00 | | 838 745.00 | 838 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 323.00 | | 2 316 323.00 | 2 316 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 323.00 | | 2 316 323.00 | 2 316 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 789.00 | | | -149 789.00 |
DL TOTAL (I) | -53 072.00 | | | -53 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 015.00 | | | 345 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 015.00 | | | 345 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 506.00 | | | 621 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 732.00 | | | 674 732.00 |
EA Autres dettes | 728 142.00 | | | 728 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 380.00 | | | 2 024 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 323.00 | | | 2 316 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 380.00 | | | 2 024 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 748 520.00 | | 2 748 520.00 | 2 748 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 520.00 | | 2 748 520.00 | 2 748 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 491 778.00 | | | 491 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 301.00 | | | 3 240 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 090.00 | | | 3 390 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 788.00 | | | -149 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 345 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 345 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 506.00 | 621 506.00 | | 621 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 256.00 | 200 256.00 | | 200 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 033.00 | 206 033.00 | | 206 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 851.00 | 152 851.00 | | 152 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 458.00 | 1 344 458.00 | | 1 344 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
VI Groupe et associés | 575 291.00 | 575 291.00 | | 575 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 055.00 | 1 445 055.00 | | 1 445 055.00 |
VW T.V.A. | 254 350.00 | 254 350.00 | | 254 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 380.00 | 2 024 380.00 | | 2 024 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |