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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 569.00 | 6 793.00 | 3 776.00 | 10 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 4 680.00 | 10 577.00 | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 227.00 | 11 474.00 | 19 753.00 | 31 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 793.00 | 19 988.00 | 134 805.00 | 154 793.00 |
BZ Autres créances | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CF Disponibilités | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 680.00 | 19 988.00 | 364 692.00 | 384 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 907.00 | 31 461.00 | 384 445.00 | 415 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 746.00 | 96 813.00 | | 130 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 181.00 | 33 934.00 | | 7 181.00 |
DL TOTAL (I) | 148 928.00 | 141 746.00 | | 148 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 19 181.00 | | 40 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 221.00 | 71 396.00 | | 92 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 870.00 | 105 112.00 | | 102 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 518.00 | 195 689.00 | | 235 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 445.00 | 337 435.00 | | 384 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 518.00 | 195 689.00 | | 235 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 677.00 | | 6 832.00 | 26 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 282.00 | 31 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 282.00 | 15 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | 1 610.00 | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 318.00 | | 5 222.00 | 12 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 4 709.00 | 658.00 | 7 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 1 344.00 | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973.00 | 3 366.00 | 658.00 | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 134.00 | 1 854.00 | | 18 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 134.00 | 1 854.00 | | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 134.00 | 1 854.00 | | 18 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VP Divers | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 612.00 | 275 612.00 | | 275 612.00 |
VW T.V.A. | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 518.00 | 235 518.00 | | 235 518.00 |