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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 615.00 | 30 571.00 | 22 044.00 | 52 615.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 995.00 | 30 571.00 | 27 424.00 | 57 995.00 |
060 Stock marchandises | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
110 Total général Actif | 127 733.00 | 30 571.00 | 97 162.00 | 127 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 781.00 | | | 226 781.00 |
230 Autres produits | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 170.00 | | | 251 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
242 Autres charges externes. | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
252 Charges sociales | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 913.00 | | | 253 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 743.00 | | | -2 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 743.00 | | | -2 743.00 |