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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 9 301.00 | 3 634.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 441.00 | 543 893.00 | 488 548.00 | 1 032 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 530.00 | | 114 530.00 | 114 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 134.00 | 553 194.00 | 646 940.00 | 1 200 134.00 |
BT Marchandises | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 441 244.00 | | 441 244.00 | 441 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 910.00 | | 121 910.00 | 121 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 847.00 | | 800 847.00 | 800 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 982.00 | 553 194.00 | 1 447 787.00 | 2 000 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 347 488.00 | 274 429.00 | | 347 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 369.00 | 108 059.00 | | 47 369.00 |
DL TOTAL (I) | 499 357.00 | 486 988.00 | | 499 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 306.00 | 437 272.00 | | 296 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 956.00 | 109 988.00 | | 133 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 614.00 | 433 266.00 | | 366 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 107.00 | 135 943.00 | | 139 107.00 |
EA Autres dettes | 12 447.00 | 12 409.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 431.00 | 1 128 878.00 | | 948 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 787.00 | 1 615 866.00 | | 1 447 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 861.00 | 828 511.00 | | 795 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 611.00 | | 41 570.00 | 1 179 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 046.00 | 154 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 046.00 | 1 200 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 093.00 | | 19 283.00 | 1 026 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 518.00 | | 22 287.00 | 153 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 394.00 | 121 800.00 | | 431 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 394.00 | 121 800.00 | | 431 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 614.00 | 366 614.00 | | 366 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 985.00 | 143 415.00 | 152 570.00 | 295 985.00 |
VI Groupe et associés | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 173.00 | | | 141 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 244.00 | 441 244.00 | | 441 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 910.00 | 55 243.00 | 66 667.00 | 121 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 382.00 | 496 487.00 | 106 895.00 | 603 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 431.00 | 795 861.00 | 152 570.00 | 948 431.00 |