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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 959.00 | 61 361.00 | 61 597.00 | 122 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 934.00 | 845 052.00 | 1 151 881.00 | 1 996 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 657.00 | 199 428.00 | 566 230.00 | 765 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 556.00 | | 376 556.00 | 376 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 165.00 | 1 105 841.00 | 2 158 324.00 | 3 264 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432 680.00 | 52 536.00 | 2 380 144.00 | 2 432 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 207 757.00 | | 2 207 757.00 | 2 207 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 397.00 | | 5 839 397.00 | 5 839 397.00 |
BZ Autres créances | 436 982.00 | | 436 982.00 | 436 982.00 |
CF Disponibilités | 363 630.00 | | 363 630.00 | 363 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 669.00 | | 123 669.00 | 123 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 429 247.00 | 52 536.00 | 11 376 711.00 | 11 429 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 693 412.00 | 1 158 377.00 | 13 535 035.00 | 14 693 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 094.00 | 47 094.00 | | 47 094.00 |
DH Report à nouveau | 444 455.00 | 269 562.00 | | 444 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 977.00 | 174 893.00 | | 555 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 526.00 | 801 549.00 | | 1 357 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 136.00 | 18 380.00 | | 11 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 136.00 | 18 380.00 | | 11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 641 647.00 | 4 162 565.00 | | 3 641 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 122.00 | 4 031 450.00 | | 4 644 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 729.00 | 826 893.00 | | 977 729.00 |
EA Autres dettes | 2 902 874.00 | 8 297 992.00 | | 2 902 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 166 373.00 | 17 318 902.00 | | 12 166 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 535 035.00 | 18 138 832.00 | | 13 535 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 705 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 126 149.00 | 8 020 978.00 | 42 147 127.00 | 34 126 149.00 |
FG Production vendue services | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 128 840.00 | 8 020 978.00 | 42 149 817.00 | 34 128 840.00 |
FM Production stockée | | | 85 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 364 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 901 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 700 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 136.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 441 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 5 967.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 456.00 | 150 039.00 | | 9 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 828.00 | 156 006.00 | | 9 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 828.00 | -156 006.00 | | -9 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 364 842.00 | 41 067 418.00 | | 42 364 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 808 865.00 | 40 892 525.00 | | 41 808 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 977.00 | 174 893.00 | | 555 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 315.00 | | 916 145.00 | 2 407 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 298.00 | | 3 264 162.00 | 59 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 298.00 | | 3 139 144.00 | 59 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 660.00 | | 47 298.00 | 75 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 595.00 | | 868 847.00 | 2 329 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 353.00 | 451 486.00 | | 654 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 749.00 | 19 612.00 | | 41 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 604.00 | 431 874.00 | | 612 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 122.00 | 4 644 122.00 | | 4 644 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 898.00 | 368 898.00 | | 368 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 728.00 | 369 728.00 | | 369 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 668.00 | 2 481 668.00 | | 2 481 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 839 396.00 | 5 839 396.00 | | 5 839 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635 090.00 | 814 206.00 | 2 820 884.00 | 3 635 090.00 |
VI Groupe et associés | 421 205.00 | 421 205.00 | | 421 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427 943.00 | 427 943.00 | | 427 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 402 105.00 | 6 400 045.00 | 2 060.00 | 6 402 105.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 166 369.00 | 9 345 485.00 | 2 820 884.00 | 12 166 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |