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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 445 202.00 | 112 047.00 | 333 155.00 | 445 202.00 |
040 Immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 852.00 | 112 047.00 | 349 805.00 | 461 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
060 Stock marchandises | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
072 Créances – Autres | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
084 Disponibilités | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 457.00 | | 45 457.00 | 45 457.00 |
110 Total général Actif | 507 309.00 | 112 047.00 | 395 262.00 | 507 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 391 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 802.00 | 516 774.00 | | 638 802.00 |
230 Autres produits | 2 262.00 | 2 374.00 | | 2 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 064.00 | 519 148.00 | | 641 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 525.00 | 157 358.00 | | 170 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 699.00 | -320.00 | | -2 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 209.00 | 96 441.00 | | 102 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 216.00 | -1 870.00 | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 135 129.00 | 118 032.00 | | 135 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 2 178.00 | | 3 980.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 384.00 | | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 168.00 | 138 903.00 | | 194 168.00 |
252 Charges sociales | 51 256.00 | 37 346.00 | | 51 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 408.00 | 44 282.00 | | 44 408.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 37.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 786.00 | 592 388.00 | | 697 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 722.00 | -73 239.00 | | -56 722.00 |
294 Charges financières | 4 902.00 | 3 905.00 | | 4 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 290.00 | 195.00 | | 14 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 913.00 | -77 340.00 | | -75 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 572.00 | | | 460 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |