| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 369.00 | 32 771.00 | 22 599.00 | 55 369.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 569.00 | 32 771.00 | 97 799.00 | 130 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
084 Disponibilités | 58 038.00 | | 58 038.00 | 58 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
110 Total général Actif | 207 540.00 | 32 771.00 | 174 769.00 | 207 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 066.00 | 266 807.00 | | 294 066.00 |
224 Production immobilisée | 2 246.00 | 3 341.00 | | 2 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 500.00 | 28 166.00 | | 50 500.00 |
230 Autres produits | 36 710.00 | 401.00 | | 36 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 522.00 | 298 715.00 | | 383 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 075.00 | 100 729.00 | | 101 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 492.00 | 3 510.00 | | -1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 71 104.00 | 78 186.00 | | 71 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 2 642.00 | | 3 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 612.00 | 115 051.00 | | 150 612.00 |
252 Charges sociales | 49 916.00 | 29 697.00 | | 49 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 266.00 | 6 013.00 | | 6 266.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 602.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 912.00 | 336 430.00 | | 380 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 611.00 | -37 715.00 | | 2 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 281.00 | 1 954.00 | | 5 281.00 |
294 Charges financières | 589.00 | 492.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 547.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 268.00 | -36 800.00 | | 7 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |