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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 270.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 219.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 26 609.00 | 16 234.00 | | 26 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 127.00 | 40 374.00 | | 47 127.00 |
DL TOTAL (I) | 74 286.00 | 57 159.00 | | 74 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 804.00 | 52 467.00 | | 40 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 362.00 | 8 593.00 | | 36 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 535.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 731.00 | 14 301.00 | | 11 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 933.00 | 75 898.00 | | 90 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 219.00 | 133 057.00 | | 165 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | 1 400.00 | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 804.00 | 11 798.00 | 29 006.00 | 40 804.00 |
VI Groupe et associés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 933.00 | 61 927.00 | 29 006.00 | 90 933.00 |