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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 804.00 | 161.00 | 643.00 | 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 364.00 | 161.00 | 78 203.00 | 78 364.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 165.00 | 161.00 | 79 004.00 | 79 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
CU Autres participations | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 004.00 | | | 79 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 661.00 | | | 75 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 661.00 | 75 661.00 | | 75 661.00 |