| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 559.00 | | 436 559.00 | 436 559.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 059.00 | | 2 040 059.00 | 2 040 059.00 |
CF Disponibilités | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 517.00 | | 2 651 517.00 | 2 651 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 507.00 | | 2 881 507.00 | 2 881 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 510.00 | | 250 510.00 | 250 510.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
DH Report à nouveau | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 925.00 | | | -287 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 767.00 | | | 2 266 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 264.00 | | | 412 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
EA Autres dettes | 176 145.00 | | | 176 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 740.00 | | | 614 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 507.00 | | | 2 881 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 402.00 | | 221 402.00 | 221 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 150.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 392.00 | | | 293 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 316.00 | | | 581 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 924.00 | | | -287 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 382.00 | | 504 255.00 | 230 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 382.00 | | 504 255.00 | 201 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 264.00 | 412 264.00 | | 412 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
UX Autres créances clients | 436 559.00 | 436 559.00 | | 436 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 367.00 | 512 367.00 | | 512 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 740.00 | 614 740.00 | | 614 740.00 |