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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 216 234.00 | | 12 216 234.00 | 12 216 234.00 |
BZ Autres créances | 660 382.00 | | 660 382.00 | 660 382.00 |
CF Disponibilités | 194 113.00 | | 194 113.00 | 194 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 495.00 | | 854 495.00 | 854 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 729.00 | | 13 070 729.00 | 13 070 729.00 |
CU Autres participations | 12 216 234.00 | | 12 216 234.00 | 12 216 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 796.00 | 154 740.00 | | 50 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447 809.00 | -3 944.00 | | 3 447 809.00 |
DL TOTAL (I) | 12 943 604.00 | 9 595 795.00 | | 12 943 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 100.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 406.00 | 809.00 | | 120 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 125.00 | 6 909.00 | | 127 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 070 729.00 | 9 602 704.00 | | 13 070 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 125.00 | 6 100.00 | | 127 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 689 543.00 | | | 8 689 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 689 705.00 | 1.00 | | 8 689 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046 009.00 | | | 6 046 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046 009.00 | | | 6 046 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643 696.00 | 1.00 | | 2 643 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 692.00 | | | 94 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 206.00 | 1.00 | | 9 662 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 397.00 | 3 946.00 | | 6 214 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447 809.00 | -3 944.00 | | 3 447 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 572 700.00 | | 8 689 543.00 | 9 572 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 046 009.00 | 12 216 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 046 009.00 | 12 216 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 572 700.00 | | 8 689 543.00 | 9 572 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 382.00 | 660 382.00 | | 660 382.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 125.00 | 127 125.00 | | 127 125.00 |