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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 464 475.00 | | 464 475.00 | 464 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 513.00 | 81 919.00 | 84 594.00 | 166 513.00 |
040 Immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 515.00 | 81 919.00 | 557 596.00 | 639 515.00 |
060 Stock marchandises | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
072 Créances – Autres | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
084 Disponibilités | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
110 Total général Actif | 739 837.00 | 81 919.00 | 657 918.00 | 739 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 608 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 765.00 | | | 628 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32.00 | | | -32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 771.00 | | | 35 771.00 |