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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 040.00 | 29 075.00 | 12 965.00 | 42 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 607.00 | 65 762.00 | 24 845.00 | 90 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 677.00 | 94 837.00 | 137 840.00 | 232 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 388.00 | 7 218.00 | 269 170.00 | 276 388.00 |
BZ Autres créances | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CF Disponibilités | 331 923.00 | | 331 923.00 | 331 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 446.00 | 7 218.00 | 743 228.00 | 750 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 123.00 | 102 055.00 | 881 068.00 | 983 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 061.00 | 269 479.00 | | 322 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 848.00 | 152 582.00 | | 165 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 650 909.00 | 621 061.00 | | 650 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 536.00 | 100 886.00 | | 135 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 29 820.00 | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 706.00 | 83 522.00 | | 73 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 159.00 | 214 227.00 | | 230 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 068.00 | 835 289.00 | | 881 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 969.00 | 20 392.00 | 1 524.00 | 75 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 970.00 | 20 392.00 | 1 524.00 | 75 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 523.00 | 418 523.00 | | 418 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 553.00 | 418 523.00 | 30.00 | 418 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 159.00 | 230 159.00 | | 230 159.00 |