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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AN Terrains | 236 293.00 | 2 475.00 | 233 817.00 | 236 293.00 |
AP Constructions | 1 420 705.00 | 1 161 355.00 | 259 351.00 | 1 420 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 059.00 | 2 585 013.00 | 570 045.00 | 3 155 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 550.00 | 26 232.00 | 9 318.00 | 35 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 882.00 | 3 777 871.00 | 1 093 011.00 | 4 870 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BZ Autres créances | 1 262 815.00 | | 1 262 815.00 | 1 262 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 335.00 | | 1 310 335.00 | 1 310 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 216.00 | 3 777 871.00 | 2 403 346.00 | 6 181 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 001.00 | 1.00 | | 875 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 314.00 | 1.00 | | 1 824 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 184.00 | | | 455 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 273.00 | | | 551 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 346.00 | 1.00 | | 2 403 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 884.00 | 452 981.00 | 757 865.00 | 304 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 884.00 | 452 981.00 | 757 865.00 | 304 884.00 |
FQ Autres produits | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 160.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 987.00 | | | 956 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 674.00 | | | 882 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 175.00 | | 215 501.00 | 4 658 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 870 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 868 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 380.00 | | 212 706.00 | 4 655 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692 633.00 | 85 238.00 | | 3 692 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 838.00 | 85 238.00 | | 3 689 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 599.00 | 10 160.00 | | 17 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 599.00 | 10 160.00 | | 17 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 184.00 | 455 184.00 | | 455 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VB T. V. A. | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 493.00 | | | 1 126 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 013.00 | 1 269 013.00 | | 1 269 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 273.00 | 551 273.00 | | 551 273.00 |