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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 1 185.00 | 2 664.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 172.00 | 3 349.00 | 10 823.00 | 14 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 127.00 | 4 534.00 | 36 592.00 | 41 127.00 |
BT Marchandises | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CF Disponibilités | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 054.00 | 4 534.00 | 104 519.00 | 109 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 705.00 | | | 81 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 270.00 | 395.00 | 101 666.00 | 101 270.00 |
FG Production vendue services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 999.00 | 395.00 | 103 395.00 | 102 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 127.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 601.00 | 11 340.00 | 47 043.00 | 71 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 705.00 | 21 444.00 | 47 043.00 | 81 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 544.00 | | | 42 544.00 |