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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 919.00 | 5 151.00 | 2 768.00 | 7 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 419.00 | 89 680.00 | 486 738.00 | 576 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 237.00 | 94 831.00 | 500 406.00 | 595 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BZ Autres créances | 558 016.00 | | 558 016.00 | 558 016.00 |
CF Disponibilités | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 680.00 | | 821 680.00 | 821 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 918.00 | 94 831.00 | 1 322 086.00 | 1 416 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
DH Report à nouveau | -174 050.00 | -56 630.00 | | -174 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 407.00 | -117 420.00 | | -17 407.00 |
DL TOTAL (I) | -178 336.00 | -160 930.00 | | -178 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 315.00 | 645 334.00 | | 588 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 187.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 759.00 | 58 767.00 | | 54 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 485.00 | 112 628.00 | | 112 485.00 |
EA Autres dettes | 601 316.00 | 543 987.00 | | 601 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 475.00 | 56 311.00 | | 142 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 423.00 | 1 418 213.00 | | 1 500 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 086.00 | 1 257 284.00 | | 1 322 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 599.00 | 1 029 898.00 | | 1 159 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 686.00 | | 11 552.00 | 583 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 786.00 | | 7 552.00 | 576 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 537.00 | 37 294.00 | | 57 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 537.00 | 37 294.00 | | 57 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 316.00 | 601 316.00 | | 601 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 475.00 | 142 475.00 | | 142 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VC Groupe et associés | 556 894.00 | 556 894.00 | | 556 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 315.00 | 247 492.00 | 194 057.00 | 588 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 154.00 | 604 154.00 | | 604 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 423.00 | 1 159 599.00 | 194 057.00 | 1 500 423.00 |