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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 114.00 | | 1 025 114.00 | 1 025 114.00 |
AP Constructions | 17 809.00 | 8 895.00 | 8 914.00 | 17 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 10 838.00 | 3 386.00 | 14 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 247.00 | 19 733.00 | 1 039 514.00 | 1 059 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
CF Disponibilités | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 439.00 | | 139 439.00 | 139 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 687.00 | 19 733.00 | 1 178 954.00 | 1 198 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 556.00 | 204 440.00 | | 323 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 959.00 | 169 115.00 | | 190 959.00 |
DL TOTAL (I) | 624 514.00 | 483 556.00 | | 624 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 159.00 | 528 628.00 | | 517 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 5 879.00 | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 945.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 74 062.00 | | 31 549.00 |
EA Autres dettes | | 52 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 440.00 | 662 712.00 | | 554 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 954.00 | 1 146 268.00 | | 1 178 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 514.00 | 662 712.00 | | 136 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 804 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 21.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 305.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 093.00 | 58 892.00 | | 63 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 806.00 | 787 123.00 | | 805 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 847.00 | 618 008.00 | | 614 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 959.00 | 169 115.00 | | 190 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 922.00 | | 154 936.00 | 959 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 611.00 | | 2 100.00 | 55 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 611.00 | | 1 059 247.00 | 55 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 612.00 | | 153 501.00 | 871 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 799.00 | | 1 235.00 | 30 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 511.00 | | 200.00 | 57 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | 4 859.00 | 19 733.00 | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 4 859.00 | 19 733.00 | 14 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 159.00 | 99 234.00 | 406 249.00 | 517 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 440.00 | 136 514.00 | 406 249.00 | 554 440.00 |