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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 4 096.00 | 8 317.00 | 12 413.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 578 890.00 | 190 927.00 | 3 387 963.00 | 3 578 890.00 |
AP Constructions | 5 674 267.00 | 853 557.00 | 4 820 710.00 | 5 674 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 412.00 | 285 350.00 | 1 220 062.00 | 1 505 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 228.00 | 65 295.00 | 212 933.00 | 278 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 134 307.00 | 1 399 224.00 | 9 735 083.00 | 11 134 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 590.00 | | 330 590.00 | 330 590.00 |
BZ Autres créances | 1 575 729.00 | | 1 575 729.00 | 1 575 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 435.00 | | 348 435.00 | 348 435.00 |
CF Disponibilités | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 248.00 | | 2 326 248.00 | 2 326 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 460 555.00 | 1 399 224.00 | 12 061 331.00 | 13 460 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 001 000.00 | 9 001 000.00 | | 9 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 133.00 | -1 330 038.00 | | -1 992 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 615.00 | -662 095.00 | | -329 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 678.00 | 140 178.00 | | 132 678.00 |
DK Provisions réglementées | 779 513.00 | 512 654.00 | | 779 513.00 |
DL TOTAL (I) | 7 591 444.00 | 7 661 699.00 | | 7 591 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 036.00 | 15 903.00 | | 18 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 036.00 | 15 903.00 | | 18 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 182.00 | 3 644 545.00 | | 3 637 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 819.00 | 330 995.00 | | 237 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 850.00 | 193 583.00 | | 228 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 000.00 | 349 548.00 | | 348 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 851.00 | 4 518 670.00 | | 4 451 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 061 331.00 | 12 196 272.00 | | 12 061 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 866.00 | | 2 936 866.00 | 2 936 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 866.00 | | 2 936 866.00 | 2 936 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | -83 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 792.00 | 7 500.00 | | 7 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 515.00 | 7 500.00 | | 8 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 583.00 | 364 795.00 | | 267 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 403.00 | 364 795.00 | | 269 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 888.00 | -357 295.00 | | -260 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 290.00 | 24 280.00 | | 42 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956 492.00 | 2 999 685.00 | | 2 956 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 107.00 | 3 661 780.00 | | 3 286 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 615.00 | -662 095.00 | | -329 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074 009.00 | | 91 214.00 | 11 074 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 916.00 | 11 134 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 916.00 | 11 121 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 061 596.00 | | 91 214.00 | 11 061 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 903.00 | 2 133.00 | | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | 2 133.00 | | 15 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 637 182.00 | 35 468.00 | 1 714.00 | 3 637 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 819.00 | 237 819.00 | | 237 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 590.00 | 330 590.00 | | 330 590.00 |
VB T. V. A. | 80 709.00 | 80 709.00 | | 80 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 026.00 | 20 687.00 | 29 339.00 | 50 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 344.00 | 1 927 005.00 | 29 339.00 | 1 956 344.00 |
VW T.V.A. | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 851.00 | 850 138.00 | 1 714.00 | 4 451 851.00 |