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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 841.00 | 137 482.00 | 317 358.00 | 454 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 328.00 | 92 703.00 | 116 624.00 | 209 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 107.00 | 230 186.00 | 1 429 920.00 | 1 660 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 311.00 | | 240 311.00 | 240 311.00 |
BZ Autres créances | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CF Disponibilités | 905 670.00 | | 905 670.00 | 905 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 163.00 | | 1 206 163.00 | 1 206 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 270.00 | 230 186.00 | 2 636 084.00 | 2 866 270.00 |
CU Autres participations | 689 501.00 | | 689 501.00 | 689 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 722 366.00 | | | 722 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 800.00 | | | 1 079 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 167.00 | | | 2 022 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 851.00 | | | 243 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 357.00 | | | 221 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 707.00 | | | 148 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 916.00 | | | 613 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 084.00 | | | 2 636 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 407.00 | | | 452 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 567.00 | | 973 567.00 | 973 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 567.00 | | 973 567.00 | 973 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 658.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 125.00 | | | 862 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 125.00 | | | 862 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743 150.00 | | | 743 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 541.00 | | | 749 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 583.00 | | | 112 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 108.00 | | | 2 680 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 307.00 | | | 1 600 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 800.00 | | | 1 079 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 433.00 | 40 000.00 | 371 855.00 | 1 692 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 427 324.00 | 995 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 181.00 | 1 660 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 945.00 | 454 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 911.00 | 209 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 346.00 | | 57 440.00 | 403 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 015.00 | | 2 224.00 | 218 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 072.00 | 40 000.00 | 312 190.00 | 1 071 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 993.00 | 50 049.00 | 16 856.00 | 196 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 891.00 | 29 536.00 | 5 945.00 | 113 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 101.00 | 20 513.00 | 10 911.00 | 83 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 357.00 | 221 357.00 | | 221 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
VB T. V. A. | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 851.00 | 82 341.00 | 161 509.00 | 243 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 814.00 | 298 888.00 | 303 926.00 | 602 814.00 |
VW T.V.A. | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 916.00 | 452 407.00 | 161 509.00 | 613 916.00 |