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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 444.00 | 3 576.00 | 5 868.00 | 9 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 411.00 | 3 576.00 | 24 835.00 | 28 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CF Disponibilités | 230 581.00 | | 230 581.00 | 230 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 285.00 | | 374 285.00 | 374 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 696.00 | 3 576.00 | 399 120.00 | 402 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 752.00 | 46 486.00 | | 49 752.00 |
DL TOTAL (I) | 73 738.00 | 53 986.00 | | 73 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 062.00 | 247 572.00 | | 276 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 753.00 | 33 111.00 | | 41 753.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 6 864.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 382.00 | 287 681.00 | | 325 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 120.00 | 341 666.00 | | 399 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 382.00 | 287 681.00 | | 325 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 133.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 820.00 | | 591.00 | 27 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 853.00 | | 591.00 | 8 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 2 112.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 2 112.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 062.00 | 276 062.00 | | 276 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VW T.V.A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 382.00 | 325 382.00 | | 325 382.00 |