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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
BZ Autres créances | 105 392.00 | | 105 392.00 | 105 392.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 743.00 | | 108 743.00 | 108 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 243.00 | | 459 243.00 | 459 243.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 63 809.00 | 36 366.00 | | 63 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 979.00 | 27 443.00 | | 70 979.00 |
DL TOTAL (I) | 222 898.00 | 151 919.00 | | 222 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 299.00 | 43 854.00 | | 234 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 083.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 345.00 | 45 588.00 | | 236 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 243.00 | 197 507.00 | | 459 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 342.00 | 12 836.00 | | 42 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 407.00 | 29 353.00 | | 86 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 428.00 | 1 910.00 | | 15 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 979.00 | 27 443.00 | | 70 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 500.00 | | 200 000.00 | 150 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 500.00 | | 200 000.00 | 150 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 299.00 | 40 297.00 | 135 788.00 | 234 299.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 345.00 | 42 342.00 | 135 788.00 | 236 345.00 |