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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 501.00 | 78 223.00 | 332 278.00 | 410 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 660.00 | 604 742.00 | 1 031 918.00 | 1 636 660.00 |
AX Avances et acomptes | 448 132.00 | | 448 132.00 | 448 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 955.00 | | 104 955.00 | 104 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 248.00 | 682 965.00 | 1 917 283.00 | 2 600 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 579 639.00 | | 579 639.00 | 579 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 022.00 | | 1 160 022.00 | 1 160 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 270.00 | 682 965.00 | 3 077 305.00 | 3 760 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 205 000.00 | 7 205 000.00 | | 7 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 815 227.00 | -1 396 228.00 | | -2 815 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 805 157.00 | -1 418 999.00 | | -1 805 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 054.00 | 4 389 773.00 | | 2 595 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 088.00 | 208 282.00 | | 160 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 077.00 | 127 749.00 | | 161 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 595.00 | 252 228.00 | | 130 595.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 012.00 | 343 215.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 251.00 | 945 439.00 | | 482 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 305.00 | 5 335 212.00 | | 3 077 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 837 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 301 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 820 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | -6 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 283.00 | 1 065 848.00 | | 1 196 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 440.00 | 2 484 847.00 | | 3 001 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 805 157.00 | -1 418 999.00 | | -1 805 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 251.00 | | 615 100.00 | 2 396 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | 104 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 104.00 | 2 600 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 501.00 | 2 084 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 694.00 | | 204 600.00 | 2 290 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 507.00 | 283 602.00 | | 381 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 507.00 | 205 378.00 | | 381 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 077.00 | 161 077.00 | | 161 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 595.00 | 130 595.00 | | 130 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
UX Autres créances clients | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
VP Divers | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 161.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 047 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 706.00 | 2 147 483 647.00 | 564 590.00 | 2 716 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 250.00 | 482 250.00 | | 482 250.00 |