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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 920.00 | | 463 920.00 | 463 920.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CF Disponibilités | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 922.00 | | 516 922.00 | 516 922.00 |
CU Autres participations | 462 337.00 | | 462 337.00 | 462 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 142 959.00 | 85 119.00 | | 142 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 397.00 | 71 340.00 | | 71 397.00 |
DK Provisions réglementées | 12 833.00 | 10 345.00 | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 350 944.00 | 290 558.00 | | 350 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 138.00 | 181 629.00 | | 137 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849.00 | 32 557.00 | | 23 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 012.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 978.00 | 217 198.00 | | 165 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 922.00 | 507 756.00 | | 516 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 613.00 | 82 194.00 | | 75 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 2 567.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 2 567.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -2 567.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 814.00 | -3 057.00 | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 001.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603.00 | 8 662.00 | | 8 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 397.00 | 71 339.00 | | 71 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 337.00 | | 1 583.00 | 462 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 337.00 | | 1 583.00 | 462 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 345.00 | 2 488.00 | | 10 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 345.00 | 2 488.00 | | 10 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 138.00 | 46 773.00 | 90 365.00 | 137 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 960.00 | 25 377.00 | 1 583.00 | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 978.00 | 75 613.00 | 90 365.00 | 165 978.00 |