| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 858.00 | | 2 673 858.00 | 2 673 858.00 |
BZ Autres créances | 1 202 423.00 | | 1 202 423.00 | 1 202 423.00 |
CF Disponibilités | 2 609 728.00 | | 2 609 728.00 | 2 609 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 509.00 | | 3 812 509.00 | 3 812 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 367.00 | | 6 486 367.00 | 6 486 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CU Autres participations | 2 673 600.00 | | 2 673 600.00 | 2 673 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 179 339.00 | 2 179 339.00 | | 2 179 339.00 |
DH Report à nouveau | 595 553.00 | 549 705.00 | | 595 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 996.00 | 45 848.00 | | -60 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 896.00 | 2 884 891.00 | | 2 823 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 528.00 | 2 162 986.00 | | 1 834 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 964.00 | 1 805 862.00 | | 1 823 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 995.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 947.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 662 471.00 | 3 985 981.00 | | 3 662 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 367.00 | 6 870 872.00 | | 6 486 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 352.00 | 2 165 140.00 | | 2 188 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 320.00 | 122 178.00 | | 35 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 316.00 | 76 330.00 | | 96 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 996.00 | 45 848.00 | | -60 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 858.00 | | | 2 673 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673 858.00 | | | 2 673 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 756.00 | 1 191 756.00 | | 1 191 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834 528.00 | 360 409.00 | 1 439 685.00 | 1 834 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 964.00 | 1 823 964.00 | | 1 823 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 107.00 | | | 310 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 039.00 | 1 203 039.00 | | 1 203 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 471.00 | 2 188 352.00 | 1 439 685.00 | 3 662 471.00 |