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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 444 900.00 | | 444 900.00 | 444 900.00 |
AP Constructions | 4 665 924.00 | 1 137 199.00 | 3 528 726.00 | 4 665 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 384.00 | 14 426.00 | 12 958.00 | 27 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 208.00 | 1 151 625.00 | 3 986 584.00 | 5 138 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 583 597.00 | | 583 597.00 | 583 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 661.00 | | 583 661.00 | 583 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 721 869.00 | 1 151 625.00 | 4 570 244.00 | 5 721 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 410 000.00 | 5 410 000.00 | | 5 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -974 990.00 | -856 834.00 | | -974 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 648.00 | -118 155.00 | | -117 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 362.00 | 4 435 010.00 | | 4 317 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 3 764.00 | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 3 806.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 117 729.00 | 110 000.00 | | 117 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 535.00 | 95 868.00 | | 106 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 882.00 | 233 439.00 | | 252 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 244.00 | 4 668 449.00 | | 4 570 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 439.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 271.00 | 152 246.00 | | 152 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 919.00 | 270 401.00 | | 269 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 648.00 | -118 155.00 | | -117 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 208.00 | | | 5 138 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 138 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 208.00 | | | 5 138 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 590.00 | 241 035.00 | 1 151 625.00 | 910 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 590.00 | 241 035.00 | 1 151 625.00 | 910 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 882.00 | 252 882.00 | | 252 882.00 |