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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 133 273.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 374.00 | |
AH Fonds commercial | | | 95 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 504 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 166 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 950 522.00 | |
BT Marchandises | | | 194 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 174 434.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 574 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 524 954.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
DH Report à nouveau | -23 624.00 | | | -23 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 161.00 | -23 624.00 | | -541 161.00 |
DL TOTAL (I) | -496 693.00 | 44 468.00 | | -496 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 979.00 | | | 673 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 529.00 | 191 690.00 | | 509 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 056.00 | 110 700.00 | | 812 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 978.00 | 5 000.00 | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 646.00 | 307 390.00 | | 2 021 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 954.00 | 351 859.00 | | 1 524 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 128.00 | 307 390.00 | | 1 486 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 555.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 844.00 | | | 72 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 325.00 | | | 409 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 486.00 | 23 624.00 | | 950 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 161.00 | -23 624.00 | | -541 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 338.00 | | 878 037.00 | 170 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 650.00 | | 148 000.00 | 90 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 960 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 88 000.00 | 150 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 048.00 | | 2 504.00 | 16 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 640.00 | | 102 985.00 | 63 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 078.00 | 53 555.00 | 15 156.00 | 6 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078.00 | 28 632.00 | 15 156.00 | 6 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 056.00 | 812 056.00 | | 812 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
VB T. V. A. | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 979.00 | 138 564.00 | 535 415.00 | 673 979.00 |
VI Groupe et associés | 509 529.00 | 509 529.00 | | 509 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 239.00 | 210 614.00 | 166 625.00 | 377 239.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 542.00 | 1 486 128.00 | 535 415.00 | 2 021 542.00 |