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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 209.00 | | 1 778 209.00 | 1 778 209.00 |
BZ Autres créances | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CF Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 161.00 | | 75 161.00 | 75 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 370.00 | | 1 853 370.00 | 1 853 370.00 |
CU Autres participations | 1 778 209.00 | | 1 778 209.00 | 1 778 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 238.00 | 534 238.00 | | 534 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
DG Autres réserves | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
DH Report à nouveau | | -6 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 364.00 | 242 100.00 | | 86 364.00 |
DK Provisions réglementées | 9 446.00 | 3 804.00 | | 9 446.00 |
DL TOTAL (I) | 865 433.00 | 773 428.00 | | 865 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 211.00 | 1 127 645.00 | | 971 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 5 213.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 502.00 | 8 000.00 | | 16 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 936.00 | 1 142 657.00 | | 987 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 370.00 | 1 916 085.00 | | 1 853 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 212.00 | 178 038.00 | | 180 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 642.00 | 3 804.00 | | 5 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 3 804.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 642.00 | -3 804.00 | | -5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 002.00 | 290 000.00 | | 154 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 638.00 | 47 900.00 | | 67 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 364.00 | 242 100.00 | | 86 364.00 |