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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 12 911.00 | 15 089.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 78 794.00 | 11 367.00 | 67 427.00 | 78 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 1 715.00 | 1 978.00 | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 877.00 | 203 687.00 | 239 190.00 | 442 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 910.00 | 233 981.00 | 544 929.00 | 778 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 123 165.00 | | 123 165.00 | 123 165.00 |
CF Disponibilités | 111 975.00 | | 111 975.00 | 111 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 371.00 | | 265 371.00 | 265 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 281.00 | 233 981.00 | 810 300.00 | 1 044 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 795.00 | 119 402.00 | | -9 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 237.00 | -129 196.00 | | -56 237.00 |
DL TOTAL (I) | -55 031.00 | 1 205.00 | | -55 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 098.00 | 515 825.00 | | 561 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 347.00 | 108 282.00 | | 98 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 84 493.00 | | 85 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 157.00 | 148 454.00 | | 118 157.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 791.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 331.00 | 857 844.00 | | 865 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 300.00 | 859 049.00 | | 810 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 331.00 | 857 844.00 | | 402 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 671.00 | | 8 306.00 | 773 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 221 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 778 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 426.00 | | 4 939.00 | 520 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 944.00 | | 3 367.00 | 220 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 645.00 | 58 337.00 | | 175 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 412.00 | 2 800.00 | | 14 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 233.00 | 55 537.00 | | 161 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
VB T. V. A. | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VC Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 098.00 | 98 098.00 | 421 000.00 | 561 098.00 |
VI Groupe et associés | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 688.00 | 128 744.00 | 220 944.00 | 349 688.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 331.00 | 402 331.00 | 421 000.00 | 865 331.00 |