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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 484.00 | 16.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 093.00 | 278 869.00 | 219 224.00 | 498 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 213.00 | 283 974.00 | 219 240.00 | 503 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 432.00 | | 310 432.00 | 310 432.00 |
BZ Autres créances | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CF Disponibilités | 443 595.00 | | 443 595.00 | 443 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 352.00 | | 817 352.00 | 817 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 565.00 | 283 974.00 | 1 036 591.00 | 1 320 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 487.00 | 131 513.00 | | 136 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 449.00 | 4 974.00 | | 73 449.00 |
DL TOTAL (I) | 215 437.00 | 141 987.00 | | 215 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 836.00 | 95 792.00 | | 45 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 900.00 | 81 000.00 | | 322 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 194.00 | 193 731.00 | | 371 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 265.00 | 45 119.00 | | 80 265.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 020.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 155.00 | 416 663.00 | | 821 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 591.00 | 558 650.00 | | 1 036 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 605.00 | 330 437.00 | | 788 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 338.00 | 8 401.00 | | 3 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 030.00 | | 253 207.00 | 450 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 024.00 | 503 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 024.00 | 498 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 410.00 | | 253 207.00 | 445 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 396.00 | 109 046.00 | 103 468.00 | 278 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 776.00 | 109 046.00 | 103 468.00 | 273 776.00 |