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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 377 208.00 | 9 377 208.00 | | 9 377 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 210.00 | 9 377 210.00 | | 9 377 210.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 865.00 | 9 377 210.00 | 7 654.00 | 9 384 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 192.00 | -71 540.00 | | -83 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 384 399.00 | -11 652.00 | | -9 384 399.00 |
DL TOTAL (I) | -9 463 591.00 | -79 192.00 | | -9 463 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 900.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 466 068.00 | 9 270 413.00 | | 9 466 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 471 246.00 | 9 275 815.00 | | 9 471 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654.00 | 9 196 623.00 | | 7 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 900.00 | | 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 466 068.00 | | | 9 466 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 377 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 378 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 384 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 758.00 | 181 699.00 | | 182 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 157.00 | 193 351.00 | | 9 567 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 384 399.00 | -11 652.00 | | -9 384 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194 452.00 | | 182 759.00 | 9 194 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 377 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194 452.00 | | 182 759.00 | 9 194 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 377 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 377 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 377 210.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 377 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 449 457.00 | 367 846.00 | | 9 449 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 377 208.00 | 364 458.00 | 9 012 750.00 | 9 377 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 379 286.00 | 366 536.00 | 9 012 750.00 | 9 379 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 471 247.00 | 389 636.00 | | 9 471 247.00 |