| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 987.00 | | 1 938 987.00 | 1 938 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 456 387.00 | | 456 387.00 | 456 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 052.00 | | 492 052.00 | 492 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 039.00 | | 2 431 039.00 | 2 431 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 938 900.00 | | 1 938 900.00 | 1 938 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 700.00 | 1 208 700.00 | | 1 208 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
DG Autres réserves | 739 918.00 | 585 603.00 | | 739 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 303.00 | 154 315.00 | | 158 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 791.00 | 2 069 488.00 | | 2 227 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 218.00 | 236 254.00 | | 119 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 3 012.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 740.00 | 82 686.00 | | 83 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 248.00 | 321 951.00 | | 203 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 039.00 | 2 391 439.00 | | 2 431 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 7 324.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 444.00 | 410 195.00 | | 408 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 141.00 | 255 879.00 | | 250 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 303.00 | 154 315.00 | | 158 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 752.00 | 35 665.00 | 87.00 | 35 752.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 248.00 | 203 248.00 | | 203 248.00 |