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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 152 506.00 | 5 772.00 | 146 734.00 | 152 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 058.00 | 14 691.00 | 82 367.00 | 97 058.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 665.00 | 20 463.00 | 230 202.00 | 250 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 255.00 | | 1 978 255.00 | 1 978 255.00 |
BZ Autres créances | 269 969.00 | | 269 969.00 | 269 969.00 |
CF Disponibilités | 1 167 533.00 | | 1 167 533.00 | 1 167 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 787.00 | | 3 421 787.00 | 3 421 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 452.00 | 20 463.00 | 3 651 989.00 | 3 672 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 000.00 | 746 000.00 | | 1 231 000.00 |
DH Report à nouveau | 208.00 | 990.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 045.00 | 484 218.00 | | 618 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 253.00 | 1 242 208.00 | | 1 860 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 300.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 342.00 | 1 075 991.00 | | 1 220 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 052.00 | 350 697.00 | | 462 052.00 |
EA Autres dettes | 67 273.00 | 67 862.00 | | 67 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 736.00 | 1 495 850.00 | | 1 791 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 989.00 | 2 738 058.00 | | 3 651 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 736.00 | 1 495 850.00 | | 1 791 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 716.00 | | 303 979.00 | 99 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 030.00 | | 250 665.00 | 153 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 030.00 | | 249 564.00 | 153 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 616.00 | | 303 979.00 | 98 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 150 780.00 | | | 150 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806.00 | 12 657.00 | 20 463.00 | 7 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806.00 | 12 657.00 | 20 463.00 | 7 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 342.00 | 1 220 342.00 | | 1 220 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 255.00 | 1 978 255.00 | | 1 978 255.00 |
VB T. V. A. | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 309.00 | 2 255 309.00 | | 2 255 309.00 |
VW T.V.A. | 362 458.00 | 362 458.00 | | 362 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 736.00 | 1 791 736.00 | | 1 791 736.00 |