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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 873.00 | 29 663.00 | 14 210.00 | 43 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 472.00 | 125 475.00 | 139 997.00 | 265 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 398.00 | 3 059.00 | 20 339.00 | 23 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 743.00 | 158 297.00 | 1 925 446.00 | 2 083 743.00 |
BT Marchandises | 271 716.00 | 2 894.00 | 268 822.00 | 271 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
BZ Autres créances | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
CF Disponibilités | 400 646.00 | | 400 646.00 | 400 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 560.00 | 2 894.00 | 777 665.00 | 780 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 303.00 | 161 191.00 | 2 703 112.00 | 2 864 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 043.00 | 181 565.00 | | 424 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 976.00 | 242 478.00 | | 230 976.00 |
DL TOTAL (I) | 765 019.00 | 534 042.00 | | 765 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 397.00 | 1 560 336.00 | | 1 393 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 507.00 | 192 324.00 | | 193 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 468.00 | 382 778.00 | | 266 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 715.00 | 113 059.00 | | 84 715.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 093.00 | 2 248 497.00 | | 1 938 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 112.00 | 2 782 539.00 | | 2 703 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 820.00 | 855 887.00 | | 712 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 542.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 734.00 | | 4 825.00 | 2 079 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 2 083 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 309 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 100.00 | | | 1 750 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 336.00 | | 4 825.00 | 305 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 679.00 | 42 374.00 | 816.00 | 113 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 579.00 | 42 374.00 | 816.00 | 113 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 715.00 | 2 894.00 | 3 715.00 | 3 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 774.00 | 2 894.00 | 3 715.00 | 6 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 774.00 | 2 894.00 | 3 715.00 | 6 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | 3 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 468.00 | 266 468.00 | | 266 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
UX Autres créances clients | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 609.00 | 167 336.00 | 673 375.00 | 1 392 609.00 |
VI Groupe et associés | 193 507.00 | 193 507.00 | | 193 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 596.00 | 108 198.00 | 23 398.00 | 131 596.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 093.00 | 712 820.00 | 673 375.00 | 1 938 093.00 |