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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 318.00 | 27 939.00 | 29 378.00 | 57 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 464.00 | 12 024.00 | 24 440.00 | 36 464.00 |
040 Immobilisations financières | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 329.00 | 39 963.00 | 84 366.00 | 124 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
060 Stock marchandises | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
072 Créances – Autres | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
084 Disponibilités | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 833.00 | | 297 833.00 | 297 833.00 |
110 Total général Actif | 422 162.00 | 39 963.00 | 382 199.00 | 422 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 493.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 493.00 | | | 107 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 479.00 | | | 51 479.00 |