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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 781.00 | 679.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 204.00 | 8 796.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 102.00 | 3 837.00 | 35 265.00 | 39 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 162.00 | 5 822.00 | 51 340.00 | 57 162.00 |
BT Marchandises | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 231.00 | 5 822.00 | 111 409.00 | 117 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43.00 | | | -43.00 |
DL TOTAL (I) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 452.00 | | | 110 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
FG Production vendue services | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 863.00 | | | 108 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43.00 | | | -43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 822.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 103 195.00 | 103 195.00 | | 103 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 334.00 | 4 734.00 | 6 600.00 | 11 334.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |