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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 439 143.00 | 76 582.00 | 362 560.00 | 439 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642 467.00 | 8 878.00 | 633 589.00 | 642 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 404 675.00 | | 1 404 675.00 | 1 404 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 486 285.00 | 85 460.00 | 2 400 825.00 | 2 486 285.00 |
060 Stock marchandises | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
072 Créances – Autres | 353 307.00 | | 353 307.00 | 353 307.00 |
084 Disponibilités | 13 204 459.00 | | 13 204 459.00 | 13 204 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 763 234.00 | | 13 763 234.00 | 13 763 234.00 |
110 Total général Actif | 16 249 519.00 | 85 460.00 | 16 164 059.00 | 16 249 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 123 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 294 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 593 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 164 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
224 Production immobilisée | 713 899.00 | | | 713 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 654.00 | | | 793 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -114 656.00 | | | -114 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
242 Autres charges externes. | 952 359.00 | | | 952 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 889 051.00 | | | 889 051.00 |
252 Charges sociales | 222 740.00 | | | 222 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 147 512.00 | | | 2 147 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 353 858.00 | | | -1 353 858.00 |
294 Charges financières | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73 380.00 | | | -73 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 294 513.00 | | | -1 294 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 439 143.00 | | | 439 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859 624.00 | | | 859 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 404 675.00 | | | 1 404 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 703 442.00 | | | 2 703 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 551.00 | | | 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |