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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 147 540.00 | | 147 540.00 | 147 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 540.00 | | 489 540.00 | 489 540.00 |
BZ Autres créances | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CF Disponibilités | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 723.00 | | 177 723.00 | 177 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 263.00 | | 667 263.00 | 667 263.00 |
CU Autres participations | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | | | 82.00 |
DG Autres réserves | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
DH Report à nouveau | 72 556.00 | | | 72 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
DL TOTAL (I) | 446 814.00 | | | 446 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 811.00 | | | 216 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 263.00 | | | 667 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 449.00 | | | 220 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 540.00 | | | 559 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 489 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 489 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 540.00 | | | 559 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VI Groupe et associés | 216 811.00 | 216 811.00 | | 216 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |