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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 521 657.00 | 14 953.00 | 506 703.00 | 521 657.00 |
CF Disponibilités | 111 009.00 | | 111 009.00 | 111 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 986.00 | 14 953.00 | 619 032.00 | 633 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 535.00 | 14 953.00 | 657 581.00 | 672 535.00 |
CU Autres participations | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 708.00 | | | 144 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
DL TOTAL (I) | 376 947.00 | | | 376 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 581.00 | | | 657 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 873.00 | | | 333 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 138.00 | | | 231 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 299.00 | | 5 050.00 | 35 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 38 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 38 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 299.00 | | 5 050.00 | 35 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 225.00 | 239 225.00 | | 239 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 657.00 | 521 657.00 | | 521 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 977.00 | 522 977.00 | | 522 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 635.00 | 280 635.00 | | 280 635.00 |